Conta Corrente Cliente
Histórico de Revisões
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 20/04/2017 | Victor César | Criação do Documento |
| 23/04/2017 | Renato Lima | Alterações em regras |
Necessidade
Gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda para o cliente. As vendas com valores acima do preço sugerido do produto irão gerar débitos e abaixo do mesmo, crédito. Com isso, o vendedor terá flexibilidade para negociar com seus clientes.
Solução
Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude do preço sugerido.
Caso o preço do produto esteja acima do preço sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.
Será necessário criar uma coluna TIPO_CONTA (varchar(2))na tabela CONTACORRENTE com os seguintes valores:
- C: Será tratada como a conta corrente para Cliente
- V: Será tratada como a conta corrente do Vendedor
Cadastrado da Conta Corrente
O cadastro das contas correntes de cada cliente será realizado através da tela de Cadastro da Conta Corrente.
[RN1]: O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual. Tomando uso da estrutura criada para a conta corrente do vendedor. Onde será informado o USUÁRIO, LIMITE DE CRÉDITO.
Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela de"CLIENTE" na opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "TUSUARIO".
Os dados poderão ser trazidos através da integração do ERP com o Geosales, populando a tabela necessária para o uso.
[RN2]: Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da mesma. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa.
Movimentação
A movimentação de débitos e créditos da conta corrente do cliente, será através dos pedidos de venda.
[RN3]: Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do produto.
[RN4]: Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, não será possível inserir novos pedidos.
[RN5]: Quando houver uma configuração: ID_BLOQUEIA_LIMITE_CC = 'N', o sistema permitirá lançar pedidos mesmo que não tenha saldo em sua conta corrente. Quando não houver a configuração ou a mesma estiver com 'S', não será possível vender alem do limite.
- Pedidos lançados em que não tenha limite na conta corrente deverá ficar pendente com o motivo: Venda além limite conta corrente
- Na tabela TIPO_BLOC_PEDIDO_SIT será criada uma pendencia - Venda além limite conta corrente
- A pendência será liberada através da tela de analise do pedido.
- O valor será debitado na conta corrente, fazendo que a mesma fique negativa, caso não tenha saldo suficiente.
- O Saldo poderá ficar negativa, quando houver a configuração ID_BLOQUEIA_LIMITE_CC='N'
[RN6]: Caso exista movimentação manual, esta deve ser realiza através do Portal Softsite, através do menu: CADASTRO -> CONTA CORRENTE -> MOVIMENTAÇÃO DA CONTA.
Onde será informado o USUÁRIO, TIPO DA TRANSAÇÃO e VALOR.
Campo USUÁRIO: Deverá ter o NOME DO CLIENTE. Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".
Campo TIPO DA TRANSAÇÃO: Terá a opção de DÉBITO e CRÉDITO
Campo VALOR: Será informado o VALOR da transação.
Obs.: Caso o cliente não tenha interesse em realizar cadastro de movimentação manual, essa opção dever ser ocultada.
Relatório
[RN7]: No mobile, o acompanhamento das movimentações para cada cliente será através do RELATÓRIO CONTA CORRENTE. Pois exibirá as movimentações de débito e crédito do cliente. No momento de verificar o relatório, o vendedor deverá filtrar o cliente para análise da movimentação. Ao filtrar por cliente, apenas as movimentações da conta corrente daquele cliente serão retornadas.
[RN8]: No portal, o acompanhamento da conta corrente ocorrerá por meio do relatório LANÇAMENTOS REALIZADOS.
- Quando houver a configuração Tipo Conta estiver igual a C, no relatório de Lancamentos realizados, deve permitir a busca por lançamentos, sem popular o filtro vendedor para gerar o relatório.
- Quando houver a configuração Tipo Conta estiver igual a V, no relatório de Lancamentos realizados, manterá o comportamento atual do relatório, onde o filtro vendedor será obrigatório para sua geração.
[RN9]: No relatório de pedido, quando o cliente usar a configuração ID_BLOQUEIA_LIMITE_CC = 'N' e acessar a tela de analise do pedido, o pedido estará pendente pelo motivo Venda além limite conta corrente e o superior precisará ter alçada de autorização para libera-lo.
Cenários
Cenário 1
O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito
Vendedor: João Cliente: Carlos Produto 1: Vinho A Valor Sugerido do item: R$ 100,00
Operação
João inicia o atendimento ao cliente Carlos João cria um novo pedido de venda para o cliente João informa o desconto de 10% A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito João Salva o Pedido.
Assertiva
O Pedido é Salvo
Cenário 2
O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito
Vendedor: João Cliente: Carlos Produto 1: Vinho A Valor Sugerido do item: R$ 100,00
Operação
João inicia o atendimento ao cliente Carlos João cria um novo pedido de venda para o cliente João informa o acréscimo de 10% A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito João Salva o Pedido.
Assetiva
O Pedido é Salvo
Cenário 3
O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito
Vendedor: João Cliente: Carlos Produto 1: Vinho A Valor Sugerido do item: R$ 50,00 Produto 2: Vinho B Valor Sugerido do item: R$ 100,00
Operação
João inicia o atendimento ao cliente Carlos João cria um novo pedido de venda para o cliente João informa o acréscimo de 10% do produto A A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito João informa o desconto de 10% do produto B A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito João Salva o Pedido.
Assetiva
O Pedido é Salvo O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito
Cenário 4
O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.
Vendedor: João Cliente: Carlos Produto: Vinho A Valor Sugerido do item: R$ 100,00
Operação
João inicia o atendimento ao cliente Carlos João cria um novo pedido de venda para o cliente João informa um desconto de 10% do produto A João Salva o Pedido. Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.
Assetiva
O Pedido não é Salvo, pois não há limite de credito O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.
Cenário 5
O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.
Vendedor: João Cliente: Carlos Produto: Vinho A Valor Sugerido do item: R$ 100,00 Configuração: ID_BLOQUEIA_LIMITE_CC = 'N'
Operação
João inicia o atendimento ao cliente Carlos João cria um novo pedido de venda para o cliente João informa um desconto de 10% do produto A A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito. João Salva o Pedido. Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero
Assetiva
O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO O Saldo da conta corrente do cliente debitará e conta fica negativa. Inserida pendencia: Venda além limite conta corrente para o pedido
Cenário 6
O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.
Vendedor: João Cliente: Carlos Produto: Vinho A Valor Sugerido do item: R$ 100,00
Operação
João inicia o atendimento ao cliente Carlos João cria um novo pedido de venda para o cliente João informa um desconto de 10% do produto A A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito. João Salva o Pedido.
Assetiva
O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.
Aprovação
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Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)