Conta Corrente Cliente
Histórico de Revisões
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 20/04/2017 | Victor César | Criação do Documento |
Necessidade
Gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda para o cliente. As vendas com valores acima da faixa de preço sugerida do produto irão gerar débitos e abaixo da mesma, crédito. Com isso, o vendedor terá flexibilidade para negociar com seus clientes.
Solução
Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude do preço sugerido.
Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.
Será necessário criar uma coluna TIPO_CONTA (varchar(2))na tabela CONTACORRENTE com os seguintes valores:
- C: Será tratada como a conta corrente para Cliente
- V: Será tratada como a conta corrente do Vendedor
Cadastrado da Conta Corrente
As contas correntes de cada cliente será realizada através do Menu: Cadastro -> Conta Corrente
[RN1]: O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor. Onde será informado o USUÁRIO, LIMITE DE CRÉDITO.
Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".
[RN2]: Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa.
Movimentação
A movimentação de débitos e créditos da conta corrente do cliente, será através dos pedidos de venda.
[RN3]: Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido.
[RN4]: Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação.
[RN5]: Caso exista movimentação manual, esta deve ser realiza através do Portal Softite, através do menu: CADASTRO -> CONTA CORRENTE -> MOVIMENTAÇÃO DA CONTA.
Onde será informado o USUÁRIO, TIPO DA TRANSAÇÃO e VALOR.
Campo USUÁRIO: Deverá ter o NOME DO CLIENTE. Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".
Campo TIPO DA TRANSAÇÃO: Terá a opção de DÉBITO e CRÉDITO
Campo VALOR: Será informado o VALOR da transação.
Obs.: Caso o cliente não tenha interesse em realizar cadastro de movimentação manual, essa opção dever ser ocultada.
Relatório
[RN6]: No mobile, o acompanhamento das movimentações para cada cliente será através do RELATÓRIO CONTA CORRENTE. Pois exibirá as movimentações de débito e crédito do cliente. No momento de verificar o relatório, o vendedor deverá filtrar o cliente para análise da movimentação.
[RN7]: No portal, o acompanhamento da conta corrente ocorrerá por meio do relatório LANÇAMENTOS REALIZADOS.
Cenários
Cenário 1
O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito
Vendedor: João Cliente: Carlos Produto 1: Vinho A Valor Sugerido do item: R$ 100,00
Operação
João inicia o atendimento ao cliente Carlos João cria um novo pedido de venda para o cliente João informa o desconto de 10% A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito João Salva o Pedido.
Assertiva
O Pedido é Salvo
Cenário 2
O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito
Vendedor: João Cliente: Carlos Produto 1: Vinho A Valor Sugerido do item: R$ 100,00
Operação
João inicia o atendimento ao cliente Carlos João cria um novo pedido de venda para o cliente João informa o acréscimo de 10% A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito João Salva o Pedido.
Assetiva
O Pedido é Salvo
Cenário 3
O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito
Vendedor: João Cliente: Carlos Produto 1: Vinho A Valor Sugerido do item: R$ 50,00 Produto 2: Vinho B Valor Sugerido do item: R$ 100,00
Operação
João inicia o atendimento ao cliente Carlos João cria um novo pedido de venda para o cliente João informa o acréscimo de 10% do produto A A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito João informa o desconto de 10% do produto B A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito João Salva o Pedido.
Assetiva
O Pedido é Salvo O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito
Cenário 4
O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.
Vendedor: João Cliente: Carlos Produto: Vinho A Valor Sugerido do item: R$ 100,00
Operação
João inicia o atendimento ao cliente Carlos João cria um novo pedido de venda para o cliente João informa um desconto de 10% do produto A A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito. João Salva o Pedido. Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.
Assetiva
O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.
Cenário 5
O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.
Vendedor: João Cliente: Carlos Produto: Vinho A Valor Sugerido do item: R$ 100,00
Operação
João inicia o atendimento ao cliente Carlos João cria um novo pedido de venda para o cliente João informa um desconto de 10% do produto A A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito. João Salva o Pedido.
Assetiva
O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.
Aprovação
-------------------------------- ---------------------------------------
Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)