Conta Corrente Cliente

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
31/01/2017	Victor César	Criação do Documento

Necessidade

Gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas

Solução

Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.

Será necessário criar uma coluna TIPO_CONTA (varchar(2))na tabela CONTACORRENTE com os seguintes valores:

1. C: Será tratada como a conta corrente para Cliente
2. V: Será tratada como a conta corrente do Vendedor

[RN1]: Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido.

[RN2]: A utilização da conta corrente poderá ser feita, preferencialmente, em bonificação e em último caso em pagamento em deposito.

Devendo seguir as seguintes aplicações:

Pagamento de verbas de inauguração, reinauguração, aniversário e introdução;
Pagamento de ações no ponto de venda, pontos extras, tabloides, encartes, guerrilhas e laminas;
Ações de degustação;
Campanhas de vendas com a equipe do trade;

[RN3]: Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;

[RN4]: Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa.

[RN5]: Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação

[RN6]: O acompanhamento da conta corrente, por parte do VENDEDOR ocorrerá por meio do relatório conta corrente no mobile, e por parte da gestão ocorrerá por meio do relatório do Portal.

Cenários

Cenário 1

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto 1: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa o desconto de 10%
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
   João Salva o Pedido.

Assertiva

   O Pedido é Salvo

Cenário 2

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto 1: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa o acréscimo de 10%
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito
   João Salva o Pedido.

Assetiva

   O Pedido é Salvo

Cenário 3

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto 1: Vinho A 
   Produto 2: Vinho B 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa o acréscimo de 10% do produto A
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito
   João informa o desconto de 10% do produto B
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
   João Salva o Pedido.

Assetiva

   O Pedido é Salvo
   O Saldo da conta corrente do cliente ficará 0 (zero)

Cenário 4

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa um desconto de 10% do produto A
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
   João Salva o Pedido.
   Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.

Assetiva

   O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO
   O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.

Aprovação

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           Comercial (Cliente)                                    Gerente de Projetos (SoftSite)