Mudanças entre as edições de "Controle de Despesas"

Edição das 16h30min de 28 de setembro de 2018

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
20/08/2018	Ana Júlia	Criação do documento

Necessidade

Criação da tela de controle de despesas, para que o usuário consiga cadastrar e ter uma visão panorâmica das despesas.

Solução

Deverá ser criada uma tela onde o usuário poderá cadastrar as próprias despesas, conforme configurado e parametrizado para o usuário e gestor.

Serão criadas duas telas, onde o usuário poderá consultar e cadastrar as despesas.

Implementação

Desenvolvimento

O cadastro de despesa será controlado através de uma configuração ID_DESPESA_PENDENTE, receberá os valores 'S' para ativar, e valores 'N' e 'NULL' para desativar, por padrão o valor será 'NULL'.

- Com a configuração desativada

Com a configuração ID_DESPESA_PENDENTE desativada, o usuário responsável pelo consumo da despesa, só precisará cadastrar o cabeçalho da despesa e a despesa realizada, ou seja, não existirá pendencia de despesa.

Cabeçalho da despesa

Descrição da despesa (Título) - Campo de preenchimento manual;
Data Inicial - Exibição em forma de calendário;
Data Final - Exibição em forma de calendário;

Despesa realizada

Tipo de despesa - Campo onde será exibida a despesa cadastrada;
Descrição da despesa - campo que receberá a descrição da despesa;
Data - Exibição em forma de calendário, onde os dados de data serão referentes a data em que a despesa foi realizada;
Valor utilizado - valor que o usuário consumiu;
Número da nota fiscal- Campo que receberá numeração da nota fiscal da despesa;
Anexo da nota fiscal - Campo que receberá imagem da nota fiscal;
Obervação - Campo que receberá obervação;

- Com a configuração ativada

Deverá ser criada uma tela de cadastro de despesas, onde o usuário e gestor poderão cadastrar despesa, contendo fluxos distintos.

O cadastro de despesa será composto por três etapas: cadastro do cabeçalho da despesa, cadastro da despesa prevista para o usuário, cadastro da despesa realizada.

A tela de cadastro de previsão de despesa deverá ser utilizada exclusivamente pelo gestor com a finalidade de cadastrar as previsões de despesas.

A tela de cadastro de despesas realizadas deverá conter informações acerca das despesas realizadas, e será preenchida pelo usuário responsável pelo consumo da despesa.

Caberá ao gestor cadastrar o cabeçalho da despesa e a despesa prevista. Que será exibida ao usuário após ser salva e finalizada, ou seja, a despesa terá que ser finalizada para que seja exibida ao usuário.

Uma despesa cadastrada pelo usuário ficará dependente de autorização do gestor no primeiro momento. O fluxo de cadastro de despesa tem como primeiro momento o preenchimento do cabeçalho da despesa, quando o usuário finalizar o preenchimento do cabeçalho, o cadastro de despesa ficará pendente de autorização do gestor, nesse momento de aprovação o gestor terá que cadastrar a despesa prevista e finalizar a autorização e o cadastro de despesas previstas.

Quando finalizada, o usuário poderá preencher as despesas realizadas.

Pontos importantes na tela de cadastro de despesa

A tela de cadastro de despesa deverá conter duas ações, onde o usuário pode 'Continuar despesa' ou 'Finalizar despesa'. O botão de 'Continuar despesa' fará com que o usuário continue cadastrando itens da despesa, e o botão de 'Finalizar despesa' deverá ser utilizado para finalizar a despesa. É importante salientar que após finalizada, a despesa não poderá ser editada.

- Tela de cadastro de despesas

Segue abaixo os campos que deverão ser criados na tela de cadastro de despesa:

Cabeçalho da despesa

Descrição da despesa (Título) - Campo de preenchimento manual;
Data Inicial - Exibição em forma de calendário;
Data Final - Exibição em forma de calendário;
Usuário/Gestor - Campo de seleção (selectbox);

O campo de usuário/gestor deverá ter formatação selectbox, onde, caso o usuário responsável pelo consumo da despesa estiver fazendo o cadastro de despesa, o campo exibirá a descrição 'gestor' e apresentará a hierarquia de gestor de acordo com os vínculos de usuário com o gestor. Caso quem esteja realizando o cadastro de despesa seja o gestor, deverá ser apresentado o campo com a descrição 'usuário', exibindo os nomes dos usuários responsáveis pelo consumo de despesas, de acordo com a hierarquia.

Despesa prevista

Tipo de despesa - Campo de seleção (selectbox), onde as informações de deverão estar previamente cadastradas;
Valor previsto - Campo de valor, que deverá receber valores de despesas programadas;
Excedente previsto - porcentagem sob o valor previsto (Conforme exemplo abaixo);

Por exemplo: O valor previsto foi de R$100 e o excedente foi de 25%, ou seja, o usuário só poderá ultrapassar 25% do valor previsto, dando assim ao usuário o valor máximo para gasto de R$125.

Despesa realizada

Tipo de despesa - Campo onde será exibida a despesa cadastrada;
Descrição da despesa - campo que receberá a descrição da despesa;
Data - Exibição em forma de calendário, onde os dados de data serão referentes a data em que a despesa foi realizada;
Valor utilizado - valor que o usuário consumiu;
Número da nota fiscal- Campo que receberá numeração da nota fiscal da despesa;
Anexo da nota fiscal - Campo que receberá imagem da nota fiscal;
Obervação - Campo que receberá obervação;

- Tela de pesquisa de despesas

A tela de pesquisa será utilizada para que o usuário/gestor consiga pesquisar as despesas cadastradas. Essa tela deverá ser composta pelos seguintes campos:

Listagem da tela

Código da despesa;
Titulo da despesa (descrição);
Autor da despesa;
Situação da despesa;

Na situação da despesa deverá existir as situações 'salvo' e 'finalizado'. A despesa ficará com a situação 'salvo' quando não tiver sido finalizada com sucesso, já a situação 'finalizado' ficará quando a despesa tiver sido finalizada com sucesso.

Filtros

Titulo da despesa;
Autor da despesa;
Status;

O campo de status deverá ser populado com as informações de 'Autorizado', 'Não Autorizado' e 'Aguardando autorização', de acordo com as informações da tabela SITUACAO_DESPESA.

Botões

Botão de 'Pesquisa', com a finalidade de pesquisar as despesas cadastradas;
Botão de 'Adicionar', com a finalidade de adicionar outra despesa;

- Edição da despesa

A tela de edição será utilizada para que o usuário/gestor consiga editar as despesas cadastradas. Essa tela deverá ser composta pelos seguintes campos:

Edição da despesa

Quando o usuário pesquisar a despesa cadastrada, o sistema deverá exibir os campos:

Descrição;
Data;
Saldo disponível;
Status;

Quando selecionado o botão de pesquisa, deverá ser exibida a descrição (titulo), data, saldo total e status. O saldo total deve ser o somatório de itens previstos.

Despesa cadastrada pelo Gestor

Despesas não finalizadas poderão ser editas.

Caso o gestor tenha cadastrado a despesa e não tenha finalizado-a, o gestor poderá editar o 'cabeçalho da despesa' e a 'despesa prevista'.

Caso o usuário tenha realizado o cadastrado e finalizado a despesa e o gestor tenha aprovado, o usuário poderá editar as 'despesas realizadas', até que a despesa seja finalizada na etapa de preenchimento de despesas realizadas.

Despesa cadastrada pelo usuário

As despesas que tiverem sido cadastradas pelo usuário, deverão ficar visíveis para o gestor, independente se tiverem sido finalizadas ou salvas.

As despesas que tiverem sido cadastradas pelo usuário, que tiverem salvas, não poderão estar com o cabeçalho da despesa passível de edição, somente os itens da despesa.

Configurações

Estrutura de banco

DESPESAS
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_DESPESA	bigint	SIM	SIM	Numero que irá identificar a despesa
DS_TITULO_DESPESA	Varchar (100)	NÃO	NÃO	Descrição da despesa
DATA_INICIAL	datetime	SIM	NÃO	Data inicial da despesa
DATA_FINAL	datetime	SIM	NÃO	Data final da despesa
CD_USUARIO	Int	NÃO	SIM	Para o usuário que foi cadastrada a despesa
CD_GESTOR	Int	NÃO	SIM	Para o gestor que foi cadastrada a despesa
CD_ST_DESPESA	Int	SIM	SIM	Código da situação da despesa
CD_CRIACAO	Int	SIM	SIM	Código do criador da despesa

ITEM_DESPESA_PREVISTA
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_DESPESA	bigint	SIM	SIM	Numero que irá identificar a despesa
NR_ITEM_DESPESA	bigint	SIM	SIM	Numero que irá identificar os itens da despesa
CD_TIPO_DESPESA	Int	SIM	SIM	Código do tipo de despesa
VR_PREVISTO	decimal	SIM	NÃO	Valor da despesa prevista
VR_SALDO	decimal	SIM	NÃO	Valor disponível para utilização
EXCEDENTE_PREVISTO	decimal	NÃO	NÃO	Porcentagem de excedente

ITEM_DESPESA_REALIZADA
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_TIPO_DESPESA	Int	SIM	SIM	Código do tipo de despesa
NR_ITEM_DESPESA	bigint	SIM	SIM	Numero que irá identificar os itens da despesa
DS_DESPESA	Varchar (100)	NÃO	NÃO	Descrição da despesa
DATA_EMISSAO	datetime	SIM	NÃO	Data de emissão
VR_REALIZADO	decimal	SIM	NÃO	Valor da despesa realizada
CD_NOTA_FISCAL_DESPESA	bigint	SIM	NÃO	Numero da nota fiscal da despesa
DS_OBSERVACAO_DESPESA	varchar (300)	NÃO	NÃO	Observação da despesa

SITUACAO_DESPESA
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_ST_DESPESA	int	SIM	SIM	Código da situação da despesa
DS_ST_DESPESA	Varchar (50)	SIM	NÃO	Descrição da situação da despesa
ID_DESPESA	char	SIM	NÃO	Letra que irá simbolizar a situação da despesa

O campo NR_ITEM_DESPESA deverá ser utilizado para vincular o ITEM_DESPESA_REALIZADA ao ITEM_DESPESA_PREVISTA, sendo concatenado com um conjunto de informações, sendo elas o data, hora e código do usuário que cadastro.

Por exemplo: data (20180903) + hora, minutos, segundos e milésimos (162622133) = NR_ITEM_DESPESA (20180903162622133)

O campo CD_DESPESA deverá ser utilizado para vincular a tabela de DESPESAS ao ITEM_DESPESA_PREVISTA, sendo concatenado com um conjunto de informações, sendo elas o data, hora e código do usuário que cadastro.

Por exemplo: data (20180903) + hora, minutos, segundos e milésimos (162622133) + código do usuário que cadastrou (689) = NR_ITEM_DESPESA (20180903162622133689)

Regras de Negócios

[RN1] - Despesas finalizadas não poderão ser editadas;

[RN2] - Despesas não finalizadas, poderão ser excluídas;

[RN3] - O supervisor poderá visualizar as despesas do usuário responsável pelo consumo;

Regras de Integração

[RI1] -

Resultados Esperados

Fluxos Padrão

- Fluxo cadastro de despesas - Gestor

- Fluxo cadastro de despesas - Usuário

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

@@ Linha 109: / Linha 109: @@
 ''' '' Filtros '' '''
-# Descrição (título);
+# Titulo da despesa;
-# Tipo de despesa;
+# Autor da despesa;
-# Usuário ou Gestor; (se tiver logado com o usuário deverá aparecer o campo gestor, mas se login utilizado for gestor deverá aparacer o campo Usuário)
-# Data de emissão da despesa;
 # Status;