Controle de conta corrente

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
08/02/2019	Ryvane Maria	Criação do documento

Necessidade

No dia a dia, os vendedores necessitam de uma flexibilização de preço no momento da venda, que nem sempre é autorizada para todos os clientes através de aplicação de descontos. É necessário viabilizar no GeoSales essa flexibilização de preço, proporcionando ao vendedor margem para negociar com seus clientes.

Solução

A funcionalidade de conta corrente do GeoSales irá permitir ao vendedor a flexibilização das margens de aplicação de descontos e acréscimos, gerando oportunidades para que este vendedor consiga realizar negociações posteriormente.

Inicialmente, será feito um cadastro de conta corrente, onde cada usuário poderá criar uma conta para realizar movimentações. Com essa conta corrente em mãos, é possível realizar transferências entre contas corrente, movimentações de saldo, realizando débitos e créditos, além de utilizar o saldo disponível na conta corrente para aplicar descontos ou acréscimos no momento do cadastro de pedidos, de acordo com a negociação feita com o cliente.

-- O saldo de conta corrente será aplicado, por supervisor, na aprovação de pedidos via alçada de aprovação. É atrelada uma conta a um supervisor, e é possível realizar lançamento, diretamente no GeoSales, de saldo de conta corrente. Além disso, é possível também, realizar transferência de saldo de conta corrente entre supervisores. O histórico de conta corrente poderá ser acompanhando no portal GeoSales, através do extrato de conta corrente do supervisor. --

Implementação

- Cadastro de conta corrente:

O cadastro de conta corrente pode ser feito exclusivamente no GeoSales. Nesta tela, como pode-se visualizar no protótipo abaixo, o usuário deve especificar o tipo de conta corrente que deseja criar (citar os tipos possíveis), definir se essa conta corrente deve acumular créditos (ver como funciona o campo), e definir o saldo inicial para movimentações. Além disso, é possível estabelecer um status para a conta corrente (ativo ou não) e se essa conta corrente irá debitar ou não saldo para pedidos de bonificação.

[INSERIR PROTÓTIPO AQUI]

- Listagem de conta corrente:

- Editar cadastro de conta corrente:

Ao acessar a listagem de contas corrente descrita acima, o usuário irá conseguir, caso deseje, editar uma conta corrente clicando no botão ‘editar’.

- Ativar e desativar uma conta corrente já existente:

Uma vez criada uma conta corrente, não é possível excluir o seu cadastro, porém, o usuário pode ativá-la ou desativá-la conforme necessidade. Essa desativação/ativação pode ser feita na tela de edição de conta corrente.

- Transferência de saldo de conta corrente:

- Movimentação de saldo de conta corrente:

- Dashboard de dados da conta corrente:

- Relatório de conta corrente:

Regras de Negócios

[RN1] - O cadastro e todas as manipulações que envolvem a conta corrente deverão ser feitas exclusivamente no GeoSales

[RN2] - Com a finalidade de manter a segurança das informações uma conta corrente não pode ser excluída, porém, é possível desativá-la.

Regras de Integração

[RI1] - As informações de conta corrente serão cadastradas diretamente no GeoSales e não serão trazidas do ERP.

[RI2] - As informações de conta corrente, bem como seu histórico de transações, não serão enviadas ao ERP.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI- GeoSales	quem	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana