Conta Corrente Cliente

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
20/04/2017	Victor César	Criação do Documento
23/04/2017	Renato Lima	Criação e alterações em regras

Necessidade

Gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda para o cliente. As vendas com valores acima do preço sugerido do produto irão gerar débitos e abaixo do mesmo, crédito. Com isso, o vendedor terá flexibilidade para negociar com seus clientes.

Solução

Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude do preço sugerido.

Caso o preço do produto esteja acima do preço sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.

Será necessário criar uma coluna TIPO_CONTA (varchar(2))na tabela CONTACORRENTE com os seguintes valores:

1. C: Será tratada como a conta corrente para Cliente
2. V: Será tratada como a conta corrente do Vendedor

Cadastrado da Conta Corrente

O cadastro das contas correntes de cada cliente será realizado através da tela de Cadastro da Conta Corrente.

[RN1]: O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual.

1. Será criada um campo na tela de configuração de conta corrente que ficará acima da combo de usuário,informará o valor que vai determinar o tipo de conta corrente e o comportamento que terá a busca de Usuário.
2. A combo será chamada Tipo conta que poderá ser populada com Cliente(C) ou Vendedor(V), a seleção neste combo influenciará as informações que serão buscadas do combo de usuário.
3. Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela de"CLIENTE" na combo USUÁRIO e no caso de "V", manterá o comportamento que hoje já existente, exibirá os vendedores que tem seu cadastro vinculado a um usuário da tabela TUSUARIO.
4. Uma outra opção, será trazer as informações via integração do ERP com o Geosales, populando os campos necessários para uso, opção quando uso for ser por cliente.

TABELA CONTA CORRENTE

Campo	Valores	Comentários
CD_USUARIO	cd_cliente ou cd_usuario	Codigo do usuario que usará conta.
VR_LIMITE_CREDITO	Valor Limite	Valor do limite da conta corrente
ID_DEBITAR_BONIFICACOES	S ou N	Se debita as bonificações
ID_ACUMULAR_CREDITOS	N,S ou M	Forma como acumular créditos
TIPO_CONTA	C ou V	Tipo da conta corrente

[RN2]: Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da mesma. Onde, a conta corrente.

Movimentação

A movimentação de débitos e créditos da conta corrente do cliente, será através dos pedidos de venda.

[RN3]: Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o que foi parametrizado na configuração de conta corrente no campo ID_ACUMULAR_CREDITOS que pode assumir:

1. N - Não acumular Creditos
2. S - Acumular para vendas acima do preço Sugerido.
3. M - Acumular para vendas acima do preço Sugerido.

[RN4]: Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, não será possível inserir novos pedidos.

[RN5]: Quando houver uma configuração: ID_BLOQUEIA_LIMITE_CC = 'N', o sistema permitirá lançar pedidos mesmo que não tenha saldo em sua conta corrente. Quando não houver a configuração ou a mesma estiver com 'S', não será possível vender alem do limite.

1. Pedidos lançados em que não tenha limite na conta corrente deverá ficar pendente com o motivo: Venda além limite conta corrente
2. Na tabela TIPO_BLOC_PEDIDO_SIT será criada uma pendencia - Venda além limite conta corrente
3. A pendência será liberada através da tela de analise do pedido.
4. O valor será debitado na conta corrente, fazendo que a mesma fique negativa, caso não tenha saldo suficiente.
5. O Saldo poderá ficar negativa, quando houver a configuração ID_BLOQUEIA_LIMITE_CC='N'

[RN6]: Caso exista movimentação manual, esta deve ser realiza através do Portal Softsite, através do menu: CADASTRO -> CONTA CORRENTE -> MOVIMENTAÇÃO DA CONTA.

Onde será informado o USUÁRIO, TIPO DA TRANSAÇÃO e VALOR.

Campo USUÁRIO: Deverá ter o NOME DO CLIENTE. Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".

Campo TIPO DA TRANSAÇÃO: Terá a opção de DÉBITO e CRÉDITO

Campo VALOR: Será informado o VALOR da transação.

Obs.: Caso o cliente não tenha interesse em realizar cadastro de movimentação manual, essa opção dever ser ocultada.

Relatório

[RN7]: No mobile, o acompanhamento das movimentações para cada cliente será através do RELATÓRIO CONTA CORRENTE. Pois exibirá as movimentações de débito e crédito do cliente. No momento de verificar o relatório, o vendedor deverá filtrar o cliente para análise da movimentação. Ao filtrar por cliente, apenas as movimentações da conta corrente daquele cliente serão retornadas.

[RN8]: No portal, o acompanhamento da conta corrente ocorrerá por meio do relatório LANÇAMENTOS REALIZADOS.

1. Quando houver a configuração Tipo Conta estiver igual a C, no relatório de Lancamentos realizados, deve permitir a busca por lançamentos, sem popular o filtro vendedor para gerar o relatório.
2. Quando houver a configuração Tipo Conta estiver igual a V, no relatório de Lancamentos realizados, manterá o comportamento atual do relatório, onde o filtro vendedor será obrigatório para sua geração.

[RN9]: No relatório de pedido, quando o cliente usar a configuração ID_BLOQUEIA_LIMITE_CC = 'N' e acessar a tela de analise do pedido, o pedido estará pendente pelo motivo Venda além limite conta corrente e o superior precisará ter alçada de autorização para libera-lo.

Transferência

[RN10]: Mesmo quando o campo TIPO_CONTA estiver com a informação "C" na tabela de conta corrente. O comportamento de transferência de saldo deve ser manter apenas de vendedor para vendedor. Não ocorrerá transferência de saldo de cliente para cliente.

Tabelas a serem alteradas

• Campo que receberá o tipo de conta corrente, será populado com C ou V

CAMPO	TIPO
TP_CONTA	CHAR

Cenários

Cenário 1

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto 1: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa o desconto de 10%
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
   João Salva o Pedido.

Assertiva

   O Pedido é Salvo

Cenário 2

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto 1: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa o acréscimo de 10%
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito
   João Salva o Pedido.

Assetiva

   O Pedido é Salvo

Cenário 3

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto 1: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 50,00
   Produto 2: Vinho B 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa o acréscimo de 10% do produto A
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito
   João informa o desconto de 10% do produto B
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
   João Salva o Pedido.

Assetiva

   O Pedido é Salvo
   O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito

Cenário 4

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa um desconto de 10% do produto A
   João Salva o Pedido.
   Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.

Assetiva

   O Pedido não é Salvo, pois não há limite de credito
   O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.

Cenário 5

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00
   Configuração: ID_BLOQUEIA_LIMITE_CC = 'N'
  

Operação

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa um desconto de 10% do produto A
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
   João Salva o Pedido.
   Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero

Assetiva

   O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO
   O Saldo da conta corrente do cliente debitará e conta fica negativa.
   Inserida pendencia: Venda além limite conta corrente para o pedido

Cenário 6

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa um desconto de 10% do produto A
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
   João Salva o Pedido.

Assetiva

   O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.

Aprovação

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           Comercial (Cliente)                                    Gerente de Projetos (SoftSite)