Conta Corrente Cliente

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
20/04/2017	Victor César	Criação do Documento

Necessidade

Gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda para o cliente. As vendas com valores acima do preço sugerido do produto irão gerar débitos e abaixo do mesmo, crédito. Com isso, o vendedor terá flexibilidade para negociar com seus clientes.

Solução

Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude do preço sugerido.

Caso o preço do produto esteja acima do preço sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.

Será necessário criar uma coluna TIPO_CONTA (varchar(2))na tabela CONTACORRENTE com os seguintes valores:

1. C: Será tratada como a conta corrente para Cliente
2. V: Será tratada como a conta corrente do Vendedor

Cadastrado da Conta Corrente

O cadastro das contas correntes de cada cliente será realizado através da tela de Cadastro da Conta Corrente.

[RN1]: O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, tomando uso da estrutura criada para a conta corrente do vendedor. Onde será informado o USUÁRIO, LIMITE DE CRÉDITO. Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "TUSUARIO".

[RN2]: Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa.

Movimentação

A movimentação de débitos e créditos da conta corrente do cliente, será através dos pedidos de venda.

[RN3]: Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido.

[RN4]: Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação.

[RN5]: Caso exista movimentação manual, esta deve ser realiza através do Portal Softite, através do menu: CADASTRO -> CONTA CORRENTE -> MOVIMENTAÇÃO DA CONTA.

Onde será informado o USUÁRIO, TIPO DA TRANSAÇÃO e VALOR.

Campo USUÁRIO: Deverá ter o NOME DO CLIENTE. Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".

Campo TIPO DA TRANSAÇÃO: Terá a opção de DÉBITO e CRÉDITO

Campo VALOR: Será informado o VALOR da transação.

Obs.: Caso o cliente não tenha interesse em realizar cadastro de movimentação manual, essa opção dever ser ocultada.

Relatório

[RN6]: No mobile, o acompanhamento das movimentações para cada cliente será através do RELATÓRIO CONTA CORRENTE. Pois exibirá as movimentações de débito e crédito do cliente. No momento de verificar o relatório, o vendedor deverá filtrar o cliente para análise da movimentação. Ao filtrar por cliente, apenas as movimentações da conta corrente daquele cliente serão retornadas.

[RN7]: No portal, o acompanhamento da conta corrente ocorrerá por meio do relatório LANÇAMENTOS REALIZADOS.

Cenários

Cenário 1

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto 1: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa o desconto de 10%
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
   João Salva o Pedido.

Assertiva

   O Pedido é Salvo

Cenário 2

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto 1: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa o acréscimo de 10%
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito
   João Salva o Pedido.

Assetiva

   O Pedido é Salvo

Cenário 3

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto 1: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 50,00
   Produto 2: Vinho B 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa o acréscimo de 10% do produto A
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito
   João informa o desconto de 10% do produto B
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
   João Salva o Pedido.

Assetiva

   O Pedido é Salvo
   O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito

Cenário 4

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa um desconto de 10% do produto A
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
   João Salva o Pedido.
   Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.

Assetiva

   O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO
   O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.

Cenário 5

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.

   Vendedor: João
   Cliente: Carlos
   Produto: Vinho A 
   Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

   João inicia o atendimento ao cliente Carlos
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João informa um desconto de 10% do produto A
   A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
   João Salva o Pedido.

Assetiva

   O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.

Aprovação

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           Comercial (Cliente)                                    Gerente de Projetos (SoftSite)