Controle de conta corrente

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
08/02/2019	Ryvane Maria	Criação do documento
18/11/2019	Ryvane Maria	Revisão e ajustes solicitados pelo cliente

Necessidade

No dia a dia, os vendedores necessitam de uma flexibilização de preço no momento da venda, que nem sempre é autorizada para todos os clientes através de aplicação de descontos. É necessário viabilizar no GeoSales essa flexibilização de preço, proporcionando ao vendedor margem para negociar com seus clientes.

Solução

A funcionalidade de conta corrente do GeoSales irá permitir ao vendedor a flexibilização das margens de aplicação de descontos e acréscimos, gerando oportunidades para que este vendedor consiga realizar negociações posteriormente.

Inicialmente, será feito um cadastro de conta corrente, onde cada usuário poderá criar uma conta para realizar movimentações. Com essa conta corrente em mãos, é possível realizar transferências entre contas corrente, movimentações de saldo, realizando débitos e créditos, além de utilizar o saldo disponível na conta corrente para aplicar descontos ou acréscimos no momento do cadastro de pedidos, de acordo com a negociação feita com o cliente.

O saldo de conta corrente será aplicado, por supervisor, na aprovação de pedidos via alçada de aprovação. É atrelada uma conta a um supervisor, e é possível realizar lançamento, diretamente no GeoSales, de saldo de conta corrente. Além disso, é possível também, realizar transferência de saldo de conta corrente entre supervisores. O histórico de conta corrente poderá ser acompanhado no portal GeoSales, através do extrato de conta corrente do supervisor.

Implementação

- Cadastro de conta corrente:

O cadastro de conta corrente pode ser feito exclusivamente no GeoSales. Nesta tela, como pode-se visualizar no protótipo abaixo, o usuário deve especificar o tipo de conta corrente que deseja criar (vendedor, cliente, ou gestor), definir se essa conta corrente deve acumular créditos (não acumula créditos, acumula créditos para venda acima do preço sugerido ou acima do preço máximo), e definir o saldo inicial para movimentações. Além disso, é possível estabelecer um status para a conta corrente (ativo ou não) e se essa conta corrente irá debitar ou não saldo para pedidos de bonificação.

- Listagem de conta corrente:

O usuário pode visualizar informações uma conta corrente que já foi cadastrada através da tela de listagem de conta corrente.

Nesta tela, o usuário pode pesquisar as contas existentes buscando por tipo ou status, ou até mesmo pesquisando todas as contas existentes, sem filtro, clicando no botão pesquisar.

Após clicar neste botão, serão exibidas as contas existentes, e é a partir desta tela que o usuário pode, além de visualizar, editar uma conta corrente, clicando sobre ela.

- Editar cadastro de conta corrente:

Ao acessar a listagem de contas corrente descrita acima, o usuário irá conseguir, caso deseje, editar uma conta corrente clicando no botão ‘editar’.

É importante salientar que, por motivos de segurança e confiabilidade de informações, esta edição não permite que seja alterado o tipo de conta corrente ou o usuário vinculado a ela. Por este motivo, podem ser alteradas somente as informações de acúmulo de crédito, situação da conta (ativa ou inativa), e ativação de débito para bonificação.

- Ativar e desativar uma conta corrente já existente:

Uma vez criada uma conta corrente, não é possível excluir o seu cadastro, porém, o usuário pode ativá-la ou desativá-la conforme necessidade. Essa desativação/ativação pode ser feita na tela de edição de conta corrente, conforme mencionado anteriormente.

- Transferência de saldo de conta corrente:

É possível realizar transferências de saldo entre duas contas diferentes. No GeoSales, alguns cenários estão disponíveis para transferência de saldo, entre usuários supervisores, clientes e vendedores (de uma mesma alçada) que possuem uma conta corrente cadastrada e ativa.

Um supervisor pode transferir saldo sob os seguintes cenários:

1. Transferir saldo da sua conta para a conta de um vendedor de sua alçada ou vice-versa;
2. Transferir saldo da conta de um vendedor para outro vendedor, ambos de sua alçada.
3. Transferir saldo da sua conta para a conta de um cliente, ou vice-versa, na mesma hierarquia de sua alçada.

Um vendedor pode transferir saldo sob os seguintes cenários:

1. Transferir saldo da sua conta para a conta o supervisor responsável de sua alçada;
2. Transferir saldo da conta de sua conta para outro vendedor, na mesma hierarquia de sua alçada.
3. Transferir saldo da sua conta para a conta de um cliente, ou vice-versa, na mesma hierarquia de sua alçada.

Para realizar uma transferência, o usuário deve selecionar a conta de origem, através do campo "correntista" e clicar no botão "transferir saldo" localizado na tela de Dashboard de conta corrente, para selecionar o valor desejado e a conta de destino.

- Movimentação de saldo de conta corrente:

Movimentar saldo de conta corrente significa realizar uma operação de débito ou de crédito nesta conta. Para realizar uma movimentação basta que o usuário, acessando a Dashboard de conta corrente, selecione o correntista que deseja realizar a movimentação e clicar em "Movimentar saldo".

- Dashboard de dados da conta corrente:

O controle de transações e de saldo de conta corrente pode ser feito através da dashboard de dados de conta corrente. Nesta tela, como pode-se visualizar abaixo, o usuário tem acesso as principais informações a respeito da conta, de acordo com o correntista selecionado.

Dentre essas informações, é possível visualizar o tipo de conta, o saldo disponível, as ultimas transações em formato de linha do tempo e de gráfico.

- Relatório de conta corrente:

Além do dashboard o usuário pode gerar relatórios que irão apresentar a visão geral de títulos. Estes relatórios são gerados de acordo com o período e podem ser visualizados no formato PDF ou Excel.

Nestes relatórios podem ser visualizadas as seguintes informações: Data, código do pedido, nome do cliente, data do estorno, código do produto, tipo de transação e valor. Além disso no cabeçalho do relatório estão contidas as informações de correntista, mês e período do relatório.

Regras de Negócios

[RN1] - O cadastro e todas as manipulações que envolvem a conta corrente deverão ser feitas exclusivamente no GeoSales

[RN2] - Com a finalidade de manter a segurança das informações uma conta corrente não pode ser excluída, porém, é possível desativá-la.

[RN3] - Caso um pedido que tenha movimentado saldo de conta corrente tenha sido, por qualquer motivo, cancelado, será feito o estorno de saldo de conta corrente com o valor deste pedido.

Regras de Integração

[RI1] - As informações de conta corrente serão cadastradas diretamente no GeoSales e não serão trazidas do ERP.

[RI2] - As informações de conta corrente, bem como seu histórico de transações, não serão enviadas ao ERP.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI- GeoSales
Líder Técnico TI- GeoSales	Anderson Gomes	28/03/2019

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana